20家私募近3年业绩超130%私募管理规模首破3万亿当前整体仓位78%持仓指数连续3周上涨

近三年A股市场可谓是跌宕起伏,既有2018年时的低迷,也有2019年以来的结构性行情。尽管市场行情多变,但私募基金同期却仍取得了不俗业绩。

Wind数据显示,截至2020年6月30日,459家私募公司近三年的业绩统计显示,有20家超过130%;这20家私募公司的中位数收益率为153%。

原本只是阿里巴巴云服务层面的封禁,现在看来,特朗普将对阿里巴巴实施的封禁范围,远不止阿里云。

反击升级,特朗普不在意后果

4.德国外交部门与海关入境部门之间的沟通不畅,且政策落实不到位。据企业反映,有企业高管持有效长期工作签且已经证明入境必要性后依然被德国联邦警察拒绝入境并被遣送回国,而根据联邦警察官网信息,企业管理层人员明确属于可入境的范围内。此外,对于中方人员因何原因被拒绝入境,海关的联邦警察均未给出解释。还有企业员工反映,虽然德国政府已经明确过期申根签证可沿用至9月30日,但在出境时其依然因签证过期被海关单独盘问。对于以上种种问题希望德国政府部门加强日常的沟通和协调,同时促进政策的落地,保障新出台政策能够落实到个人,并减少出入境的不确定性。

八月刚刚过半,特朗普先是“净网”,后是封杀微信,再威胁考虑“封杀阿里巴巴“,屡屡做出封禁反击行径。 

也就是说,对绝大多数中国用户来说,可以不用 iPhone,但不能不用微信。

当地时间10月13日晚,柏林一家受外国人喜爱的精酿啤酒吧关门歇业。为应对不断攀升的新增确诊人数,柏林政府开始实施宵禁。 中新社记者 彭大伟 摄

清洁云(Clean Cloud):防止美国公民最敏感的个人信息和企业最有价值的知识产权(包括新冠肺炎疫苗研究)被包括阿里巴巴、百度和腾讯在内的公司运营的云端系统所获取。

特朗普政府不仅限制中国科技企业在美业务,同样限制本国企业与中国企业的联系。可以确信,这种操作非但无益于美国科技企业的发展,反而还有损于美国企业自身的利益。  在全球化潮流不可逆转的今天,国家与国家之间,公司与公司之间的关系正在变得日益紧密。一荣俱荣,一损俱损正在成为发展的主流。

面对这360度无死角的服务保障,谁能不心动呢?连宝藏男孩郭麒麟都来京东居家寻求装修秘笈了,你还不赶紧跟上!即日起至10月8日,京东秋季家装节不仅提供11项“省心装”保障,还有海量大牌居家好物汇聚,每满300减60钜惠放送,为你装出有颜有品的美好生活!

“对国际贸易来说,现在是一个‘快鱼吃慢鱼’的时代”,魏建国说,谁能尽快控制住疫情,并在此基础上尽早重启经济,谁就能在国际贸易中赢得先机,占据主动。

事实上,在美国 8 月 5 日宣布的净网计划的五项措施中,“清洁云(Clean Cloud)“这一项就将阿里巴巴囊括在内。

尽管 Defense News 报道称该禁令将延期至 9 月 30 日,但美国政府尚未作出延期回应。 

另外,美国国防部 (DoD)、美国总务管理局 (GSA)和美国国家航空航天局 (NASA)在今年 7 月对外公布,禁止联邦机构与使用华为、中兴通讯、海能达、海康威视、大华科技提供的电信设备和服务的承包商签订、续订或拓展合同的 NDAA 政府禁购令也已于 8 月 13 日正式生效。 

全球经济仍未从疫情冲击波中走出,然而中国三季度消费、出口、吸收外资数据却相当抢眼。中国为何能实现“逆袭”?这对全球经贸格局意味着什么?在多国疫情反弹背景下,中国“一枝独秀”又能持续多久?

Wind数据显示,截至2020年9月11日,共4580只私募基金完整披露了2017年7月1日至2020年6月30日的基金净值数据显示,私募基金整体取得了不俗的业绩。

他表示,今后几个月中国吸收外资还会持续增长,今年规模有可能居全球首位。

8 月 11 日,包括苹果、Intel、迪士尼、沃尔玛、高盛、福特等美国科技公司与美国白宫官员进行了电话会议,表达了对上述 WeChat 相关行政令的反对,并表示这可能损害它们在世界第二大经济体里的竞争力。

而这种选择,美国科技企业并不买单,否则,包括苹果、高通在内的多家美企不会集体发声,表示反对。

对于这一禁令,美国科技公司坐不住了。

不要只会抱怨,你改变不了特朗普,你连你妈都改变不了,你只能改变自己,要改变自己的人才机构、组织机构、KPI,关键是要改变自己。

科技公司苦其久矣,但特朗普却毫不在意。 

也就是说,Google 将在一个不确定的时间内断供华为,阻止进行 Android 更新,并且,Google 禁止用户在新的华为设备上侧载(side load)谷歌的应用,并对此发布过警告。

东方港湾董事长但斌认为,未来A股大概率将呈现长牛、慢牛走势,资金也将继续集中于确定性和成长性较强的上市公司。他解释称:“能够长期在赛道上取得优异成绩的公司,将逐渐加强定价权,其市值会越来越大,做投资要与伟大的公司为伍,才能应对市场波动并创造巨大财富,所以这部分股票被高估可能是长期现象。”

5.入境门槛设置与中国疫情情况不符。目前中国疫情已经基本得到控制,但德方为中企员工赴德仍然设置例如“证明入境必要性”等过高门槛,希望德国政府在设置具体政策时考虑到具体国家的疫情情况,并相应地降低入境门槛。

据路透社报道,特朗普在周六的新闻发布会上回应了”是否考虑禁止其他中国企业,比如阿里巴巴“。

事实上,近三年以来,尤其是今年以来持续演绎的结构性行情,点燃了投资者借基入市的热情,私募基金规模也迅速扩大,在市场中的话语权也在显著扩大。而在当前A股主线再度弱化,盘面出现调整之际,就仓位数据而言,截至9月11日,股票私募整体仓位指数为77.62%,环比上周上涨了0.54个百分点,这已经是该指数连续3周上涨,连续27周超过70%,表明股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观,普遍仓位较高。

第二,四季度是中国传统消费旺季。现在各地都在酝酿更大力度的促消费措施,希望年底冲刺一下,这也有利于消费掀起增长新高潮。

封禁不断,科技形势正严峻

不仅规模跃上新台阶,私募机构在市场中的话语权也在显著扩大,其一举一动也越来越受到包括普通投资者在内的市场关注,特别是在当前A股主线再度弱化,盘面出现调整之际。

2.中德两国对待中国公民入境的政策不对等。自2020年9月28日0时起,持有效中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可的外籍公民已经可以正常入境,且无需提供任何证明。但根据德国驻华使馆相关政策,持多年多次(申根)/长期签证/临时居留许可的中国公民入境德国依然需要书面证明入境的必要性,且必须在入境检查时出示相关材料。

不过值得一提的是,不同规模私募操作现分歧。其中,百亿级私募减仓幅度最大,五十亿规模私募加仓幅度最大。百亿私募环比减仓了0.83个百分点,仓位指数降至79.16%,连续2周跌破80%。对此,私募排排网资深研究员刘有华认为,百亿私募最近仓位指数下降,应该跟百亿私募频繁发行新产品有关,新产品建仓需要一个周期,从而拉低了整体的仓位水平。

并且,在记者会上,美国国务卿 Mike Pompeo 也点名了包括华为、中国移动、百度、阿里巴巴在内的 7 家中国科技公司,直言要进一步限制中国云服务提供商在美国收集、存储和处理数据的能力。

第一,过去一些限制措施会进一步放开。比如现在电影院上座率已从不能超过50%上调到不超过75%,跨省游也已经开放,很快就推动了票房和旅游收入显著增加。预计今后随着更多领域放宽限制,消费会加速回暖。

1.中德两国对待商务人士的措施不对等。希望德国政府相关部门对中资企业员工提供“快捷通道”等相关政策;

三季度,中国社会消费品零售总额增速年内首次转正,但和疫情前相比还有不小距离,也落后于出口和投资的恢复进度。中国消费究竟是热还是冷?

根据基金业协会公布的最新数据显示,截至2020年8月底,目前已登记的证券类私募基金管理人8814家,相比去年底减少了43家;已备案私募证券投资基金48522只,相比去年底增加了4123只;目前最新备案存续管理规模3.15万亿元,相比去年底的2.43万亿,8个月的时间增加了7200亿,占今年以来私募基金整体规模增量的55%。从管理规模来看,最新备案存续管理规模首次突破3万亿大关,跨上新的台阶。

对于封禁措施,后果唯有一损俱损。

魏建国认为,吸收外资高增长并非短期现象,而是长期趋势。中国经济增速在全球率先由负转正,这从根本上稳定了外企投资中国的信心。不少投资者已经把中国当成了“避风港”,一些原本调整了产业布局的企业也开始重新将投资回流中国。此外,外商投资法落地生效,自贸试验区不断扩围,市场准入负面清单日益精简,也使中国对投资者的吸引力进一步增强。

在魏建国看来,担心中国消费复苏不及预期是不必要的,理由有以下几个:

正如新京报评论所言:

事实上,从美国发布禁令迫使谷歌断供华为以来,已有一年多的时间,尽管中间有过更新许可证允许两家公司继续合作,支持华为手机上的 Android 更新,但从最新消息来看,这一许可证已经到期。 

在周六的新闻发布会上,特朗普还提及了华为,表示自己告诉欧洲国家和澳大利亚等其他国家,可以用华为,没关系的,但美国就不与其分享情报了。 

对于这一行政令,受影响最为直接的当属 iPhone。 

对于特朗普举措频频的封禁措施,无疑对中美两国的科技发展都造成了阻碍。

在一项就微信和苹果手机二选一的问题中,投票结果显示,在参与投票的 20 万人当中,除了 39% 使用安卓手机的用户以外,其余六成使用苹果手机的用户中,超 90% 的人表示会选择使用微信,而放弃苹果手机。

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他预计,基于产业链供应链的优势,以及跨境电商迅速发展等利好条件,今年中国外贸还会实现更高增长。出口劲增会提升中国在《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、WTO中的影响力,也有助于中日韩自贸区谈判加速推进。

消费增长高潮“在路上”

近三年私募整体业绩不俗

8 月 14 日,当被问及“是否担心要求美国企业禁用 WeChat 的行政命令会影响苹果 iPhone 手机销量“时,特朗普歪了歪头回答——

从收益率方面来看,459家私募公司近三年的业绩统计显示,有20家超过130%;这20家私募公司的中位数收益率为153%。细分来看,按照在中基协备案的私募管理人规模数据统计,管理规模50亿以上的私募中,前20名公司近三年中位数收益率超127%;管理规模20-50亿的私募基金公司,前20家公司中位数收益率超过79%;管理规模10-20亿的私募,前20家公司中位数收益率超过64%;管理规模1-10亿的私募,前20家公司中位数收益率超过100%。

第三,中国已经提出要构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,这意味着消费在中国经济格局中的地位只会提升,不会下降,消费作为中国经济增长第一动力的态势将贯穿“十四五”始终。此外,中国正在加快推进改革开放,这也有助于释放消费潜力。

根据商会前期调研结果,在德中资企业员工遇到的主要问题如下:

此外,不少私募业内人士也表示,市场公认的优质龙头企业仍具备长期投资价值,由于其前期累积升幅较大,近期回调属于正常现象,目前可暂时减仓避险,但后续加仓方向依旧是医药、食品等板块中的一流企业。

除了出口,中国吸收外资也好于预期。据官方数据,三季度中国吸收外资额同比增长20.4%,9月当月增速更是高达25.1%。

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对此,CNN 在 8 月 13 日发表的文章中曾有过分析。 

而私募排排网数据就显示,截至9月11日,股票私募整体仓位指数为77.62%,环比上周上涨了0.54个百分点,这已经是该指数连续3周上涨,连续27周超过70%。其中57.64%的股票私募仓位超过8成,28.83%的股票私募仓位介于5-8成间,仅13.54%的股票私募仓位低于5成。从上述数据中不难发现,虽然市场近期出现一定调整,但股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观,普遍仓位较高。

统计显示,截至9月16日,三季度以来,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、淡水泉和千合资本等知名私募先后调研了上百家A股公司,其中市值超过百亿元的上市公司有90余家,千亿元市值以上的公司共12家。比如,洽洽食品(002557,股吧)、海康威视(002415,股吧)和尚品宅配(300616,股吧)吸引了高毅资产、景林投资在内的多家百亿级私募前去调研。

其中态度,不难想见。

在售前环节,常规服务标准只有付款后15天内发货这一项保障,至于产品材质是否保真,尺寸是否准确,实物搭配效果如何,则无从知晓。在京东“放心购·省心装”服务标准下,不仅有红木材质验真服务保障家具材质与描述相符,消费者还可以运用AR摆摆看的黑科技,1:1预览实物摆放情况。如果选择定制家具,消费者还可免费预约商家上门测量,根据房间大小、消费者特殊需求量身定制,达到完美适配效果。此外,京东在售前还提供3期白条免息服务,缓解消费者购买大件居家产品的经济压力,分期付款更轻松。

魏建国称,中国出口表现优异的根本原因在于中国最早控制住疫情,最先复工复产,经济恢复进度也领先全球。其他国家企业无法开工时,中国凭借完整的产业链、供应链,依然能保质保量生产商品,还能按期交货,出口高增长是必然。“疫情反弹了,可能会有更多出口订单转到中国,因为中国靠得住。”

在魏建国看来,疫情是压力测试,也是凸显中国综合竞争优势的良机。经过疫情,中国在产业链供应链方面的优势不仅没有丧失,反而进一步增强;中国在国际市场的份额不仅没有下降,反而明显提升。中国经济的实力和影响力都在疫情中被放大,这对今后世界经济格局演变具有深远影响。(完)

8 月 6 日,特朗普签署行政令,声称 45 天后,将禁止美国人与腾讯进行微信(WeChat)相关交易。

疫情反弹不会拖累中国出口

与字节跳动和华为不同的是,前两家公司目前都在国际业务中有着很大的市场,但是阿里巴巴并没有在西方世界中有着太大扩张。但仅仅作为中国国内最大的互联网公司,这一点就足够登上特朗普政府的黑名单。

中国商务部原副部长魏建国近日接受中新社记者专访时称,疫情凸显了中国在产业链供应链方面的竞争优势。今年中国出口仍将延续高增长,吸收外资规模也有望居全球首位。

在基金公司方面,大凡投资作为一家在管资产1-10亿元的私募公司,业绩领跑私募基金公司。在管资产50亿元以上的私募公司中,九章资本、于翼资产、宁聚资产居前。在管资产20-50亿元以上的私募公司中,石锋资产、弘尚资产、新思哲投资排名前三。在管资产10-20亿元以上的私募公司中,天倚道投资位居第一,壁虎投资、巨杉资产位居二、三。

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不过,特朗普对此并不在意。

虽然百亿级私募仓位较前有所降低,但从近期调研情况来看,保持谨慎的百亿级私募却加大了精选个股的力度,且依旧紧盯大市值公司。

不难得知,除了腾讯和字节跳动,包括阿里巴巴在内的其他中国科技企业,也成为了特朗普的“眼中钉”。

今年中国吸收外资或居全球首位

对于突如其来的“口头封杀”禁令,网友们搬出了马云在 2018 年世界浙商上海论坛上的一番话作出了回应—— 

正如 CNN 在文章中所提及——这些针对中国企业的行动,标志着特朗普政府对中国日益增长的科技实力的反击急剧升级,毫无疑问,特朗普政府要迫使跨国企业在中美之间做出选择。

最近几个月,中国出口增速甚至比疫情发生前还要高。但在多国疫情反弹之际,这种高增长态势能否持续备受关注。

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德国中德国商会在声明中呼吁德国联邦政府采取积极措施,为在德中资企业员工赴德提供“对等便利”,协调推动例如签证绿色通道、商务人士包机等互惠措施,以促进两国商务人员的正常交流和往来,减少企业因此受到的损失。“公共卫生危机是人类面临的共同挑战,我们愿意和德国各级政府、各相关机构保持交流和沟通,提供一切力所能及的帮助。”(完)

他表示,去年中国消费总额大约是6.3万亿美元,美国是6.9万亿美元。到目前为止,中美消费规模已经比较接近,预计今年中国消费规模很有可能成为全球第一。

特朗普正考虑“封杀”阿里巴巴

3.德国政府在签证签发方面的裁量体系不明确、不透明。德国外交部门作为有权签发签证的部门,对于何种情况属于“入境的必要性”并没有明确的规定,甚至企业反映签证官在面对申请时主观臆断申请人所面临的情况。

事实上,近三年以来,尤其是今年以来持续演绎的结构性行情,点燃了投资者借基入市的热情,百亿级私募迅速扩容。正如私募排排网创始人李春瑜所指出的,目前中国证券类私募基金规模首次突破3万亿元大关,从2万亿元跨越到3万亿元,用了4年多时间,预期未来2年时间,证券类私募基金的规模有望从3万亿元跨越到4万亿元规模。

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